編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱“smartmoney”。關注該類期權找到短時間快速拉升或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。

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【資料圖】

本周市場關注個人消費支出數據與周五的8月非農就業報告，以判斷美國經濟狀況與美聯儲貨幣政策立場。周一道指漲213.08點，漲幅為0.62%，報34559.98點；納指漲114.48點，漲幅為0.84%，報13705.13點；標普500指數漲27.60點，漲幅為0.63%，報4433.31點。

周二盤前，三大期指集體走高，道指期貨漲0.10%，標普500指數期貨漲0.14%，納指期貨漲0.23%。

1、特斯拉 $TSLA 收高0.1%，報238.82美元每股。據報道，特斯拉旗下兩家虛擬電廠已獲資格入市，可以向美國德州電力可靠性委員會運營的電網提供可調度電力。虛擬電廠正成為特斯拉倍受重視的產品之一。特斯拉正在利用其不斷增長的家用儲能系統Powerwall來整合其電力容量，并向電網提供需求響應服務。特斯拉虛擬電廠進入電力市場標志著向改變能源格局邁出了重要一步，通過提供去中心化和靈活的能源解決方案，建立起一個更可靠、更有彈性和可持續的電網。

期權方面，隔夜成交151萬張，未平倉合約降低至868萬份，較昨日下降比例約為5.75%。市場交易看漲期權的比例約56%。

2、英偉達 $NVDA 收高1.78%，報468.35美元每股。該公司上周公布了極其靚麗的財報和展望，提振了華爾街投行看多信心，分析師紛紛上調對其的股價預期。

期權方面，隔夜成交108萬張，未平倉量降低至394萬張，較前一日下降15.5%，市場交易看漲期權的比例約為59.4%。

3、蘋果 $AAPL 收高0.88%，報180.19美元每股。根據市場研究公司Omdia的最新數據，蘋果iPhone 14全系列成為了全球今年上半年出貨量最大的智能手機。具體數據顯示，iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro和iPhone 14位列于榜單的前三，2023年上半年的出貨量分別為2650萬部、2100萬部和1650萬部。第四名依然是蘋果的iPhone 13，出貨量為1550萬部。

期權方面，隔夜成交67萬張，未平倉合約702萬張，市場交易看漲期權比例約為59.5%。

4、美國超微公司 $AMD 收跌0.35%，報102.61美元每股。花旗周一表示，AMD與英特爾等半導體公司可能面臨模擬和非人工智能數據中心市場潛在疲軟的風險。該行分析師Christopher Danely在一份投資者報告中寫道：“我們在亞洲的調查顯示，模擬和非人工智能數據中心終端市場的業務已經走弱，我們認為這就是半導體類股被拋售的原因。”

期權方面，隔夜成交44萬張，未平倉合約較昨日減少6.1%，至295萬份合約。市場交易看漲期權的比例約61.8%。

1、谷歌A $GOOGL 隔夜上漲0.87%，報131.01美元每股。谷歌宣布，將額外投資17億美元以支持在美國俄亥俄州的3個數據中心發展計劃。谷歌目前在俄亥俄州已經有1個數據中心，5月公布興建另外2個數據中心，以強化在人工智能(AI)方面的業務。谷歌副總裁Mark Isakowitz表示，新增資金用作完成該2個即將興建的新中心，以及擴建現有數據中心。

期權方面，9月29日到期，行權價為142美元和141美元的看漲期權交易異常活躍，隔夜合計成交超3.7萬張。

2、拼多多 $PDD 隔夜上漲1.06%，報80.76美元每股。據報道，近日拼多多跨境電商平臺Temu正式上線智利、菲律賓站點，其中菲律賓是其東南亞地區首站，智利則意味著Temu加入了南美洲戰場。自去年9月上線以來，Temu現已進入37個國家地區，覆蓋亞洲、歐洲、北美、南美及大洋洲等。

期權方面，值得關注9月1日到期的兩只看漲期權，行權價分別為89美元和93美元，成交額分別是3430張和3710張，兩只期權成交總額約為65萬美元。公司將于今日盤前發布財報。

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1、夏威夷電力 $HE 周一大漲超44%，報13.97美元每股；期權成交近13.4萬張。持有方面，隔夜未平倉合約增至23.98萬份合約，PUT/CALL比例為2.2，當前隱含波動率157.15%，持續位列位于IV個股榜。數據顯示，9月1日到期的，行權價12美元的看漲期權隔夜暴漲1433.33%，隱含波動率為219.7%。

2、meme股AMC院線 $AMC 收跌超10%，隔夜期權成交超28.98萬張，當前隱含波動率140.94%。持有方面，隔夜未平倉合約增至14.38萬張，PUT/CALL比例為1.3。數據顯示，行權價13美元，9月8日到期的看跌期權成交額1.56萬張，隱含波動率167.47%。

3、Genius Group Limited $GNS 隔夜暴漲57%，隔夜期權成交5.8萬張，當前隱含波動率351.87%。持有方面，隔夜未平倉合約增至4.65萬張，PUT/CALL比例為0.1。數據顯示，9月1日到期，行權價為1美元的看漲期權成交額1647張，隱含波動率639.21%。

注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關系。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。

期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~

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