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7月5日,中國證監會網站發布《關于Luyuan Group Holding(Cayman)Limited境外發行上市備案通知書》,確認綠源集團擬發行不超過122,667,000股境外上市普通股并在香港聯合交易所上市相關備案信息。
據悉,自2023年3月31日境內企業境外發行上市備案制度“新規”落地實施以來,截至6月29日,已有64家企業(首次公開發行及全流通)提交備案申請材料。截至7月6日,已有十月稻田、知行汽車、第四范式、友寶在線四家企業完成H股上市備案,綠源集團為第五家完成備案的企業,同時也是境外上市“新備案制”實施以來首家完成備案的紅籌企業。
綠源招股書顯示,以2022年總收入來看,綠源集團以近48億元的營收排名行業第五位,占內地電動兩輪車市場4.2%的市場份額。弗若斯特沙利文的研究資料顯示,截至2022年底,行業前九大制造商已占據約80.8%的市場份額。
報告期內,綠源集團營收凈利增長顯著。2020-2022年綠源集團分別實現收益23.78 億元、34.18 億元及 47.83 億元,復合增長率為41.82%;同期,綠源集團凈利潤分別為4028.1萬元、5926萬元及1.18億元,復合年增長率為71.2%。
2022年綠源集團經營所得現金流凈額約為5.1億元。截至2022年年末,綠源集團賬面現金及現金等價物約為4.0億元,大額存單、結構性存款等可短期變現的金融產品為5.3億元。綠源集團賬面資金及現金流充足,財務結構得到進一步優化。
2020-2022年,綠源集團研發投入分別為8352.1萬元、9582.6萬元、1.5億元,研發費用率約3%。截至2023年4月,綠源集團共計持有374項專利,其中45項為發明專利(涵蓋液冷電機及電池管理等主要領域)、219項為實用新型專利及110項為外觀設計專利,非外觀設計類專利占比70.6%。