山東海科新源材料科技股份有限公司（以下簡稱：海科新源）主要從事碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司是全球主要的鋰離子電池電解液溶劑制造商之一，憑借行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)、完整的產(chǎn)品線和嚴(yán)格的品質(zhì)管理，在電解液溶劑行業(yè)居于領(lǐng)先地位。公司也是高端丙二醇、異丙醇等產(chǎn)品國內(nèi)的主要生產(chǎn)商之一，產(chǎn)品在市場上具有較強(qiáng)的競爭力。7月7日，公司成功登陸創(chuàng)業(yè)板。

【資料圖】

重視創(chuàng)新研發(fā)，獲多項(xiàng)榮譽(yù)

海科新源堅(jiān)持需求導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)化方向，以全球產(chǎn)業(yè)視野謀劃和推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新。公司高度重視研發(fā)工作，研發(fā)投入充足。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用總體保持著較大的投入規(guī)模，2020 年度-2022 年度研發(fā)投入分別為 6,128.72 萬元、11,358.00萬元和 12,645.41 萬元，累計(jì)研發(fā)投入為 30,132.14 萬元。

公司培養(yǎng)了一支專業(yè)化的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，截至2022年12月31日，公司擁有研發(fā)及技術(shù)人員119人，在員工總數(shù)中占比為10.41%，其中核心技術(shù)人員5人。上述核心技術(shù)人員具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾主持或參與多個(gè)重要研發(fā)項(xiàng)目。

公司將技術(shù)研發(fā)作為各項(xiàng)業(yè)務(wù)的驅(qū)動(dòng)力，憑借優(yōu)秀的研發(fā)和產(chǎn)品，公司被評為國家專精特新“小巨人”企業(yè)、中國精細(xì)化工百強(qiáng)企業(yè)、省級企業(yè)技術(shù)中心、山東省“專精特新”中小企業(yè)、山東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)和山東省工程實(shí)驗(yàn)室等。同時(shí)公司積累了天賜材料、比亞迪、國泰華榮、中央硝子、韓國天寶等國內(nèi)外知名企業(yè)客戶，與上下游的知名公司建立了長期且緊密的合作關(guān)系。公司創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意能力受客戶及相關(guān)部門認(rèn)可。

截至2022年12月31日，公司擁有已授權(quán)專利77項(xiàng)，其中發(fā)明專利36項(xiàng)，實(shí)用新型專利41項(xiàng)；參與制定了8項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。公司掌握了“高純電池級碳酸二甲酯清潔生產(chǎn)工藝”、“高效環(huán)保復(fù)合離子液體催化劑合成高品質(zhì)碳酸丙烯酯技術(shù)”、“連續(xù)生產(chǎn)電池級碳酸二甲酯精制技術(shù)”和“碳酸二甲酯裝置中二氧化碳冷量利用技術(shù)”等多項(xiàng)具有較高技術(shù)水平的核心技術(shù)；2019年，“綠色高純電池級碳酸二甲酯清潔生產(chǎn)工藝”獲得中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技成果鑒定，鑒定結(jié)論為“該項(xiàng)目對支撐新能源汽車國家戰(zhàn)略具有重要意義；根據(jù)國家一級科技查新咨詢單位中國化工信息中心出具的科技查新報(bào)告，公司“綠色高純電池級碳酸二甲酯清潔生產(chǎn)工藝”采用連續(xù)化生產(chǎn)工藝，工藝耗能低、收率高，不生產(chǎn)固廢污染物。

行業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)企業(yè)，業(yè)績高速成長

海科新源擁有完備的產(chǎn)品體系，是國內(nèi)為數(shù)不多能夠同時(shí)提供5種碳酸酯溶劑的生產(chǎn)企業(yè)，也是國內(nèi)精細(xì)化學(xué)品的領(lǐng)先生產(chǎn)企業(yè)。公司經(jīng)過多年的研發(fā)和創(chuàng)新，目前擁有電子級碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯，產(chǎn)品種類齊全，能夠一體化供應(yīng)，使公司在電解液溶劑行業(yè)具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。與此同時(shí)，公司擁有高端丙二醇、異丙醇等多種精細(xì)化學(xué)品，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高端樹脂、香精香料、化妝品、醫(yī)藥、煙草、食品等各領(lǐng)域。經(jīng)過多年的發(fā)展和規(guī)劃，公司產(chǎn)品體系逐漸完善，奠定了公司在鋰電池電解液和精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

公司是國內(nèi)較早從事和布局鋰電池電解液溶劑和精細(xì)化學(xué)品業(yè)務(wù)的廠商之一，積累了優(yōu)質(zhì)的核心客戶資源，在全球鋰電池電解液溶劑市場中具有較高品牌知名度。公司先后榮獲鋰電材料類“十大年度客戶信賴品牌”、“山東知名品牌”和“山東優(yōu)質(zhì)品牌”等品牌方面榮譽(yù)稱號。

公司產(chǎn)品已進(jìn)入國內(nèi)外主流市場體系。碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑國內(nèi)主要客戶有天賜材料、比亞迪、國泰華榮、杉杉股份等；海外主要客戶有中央硝子、韓國天寶、韓國ENCHEM等知名鋰電池電解液廠商。其中，天賜材料、國泰華榮、韓國ENCHEM等客戶的終端客戶為特斯拉、寧德時(shí)代、LG、三星SDI及松下等全球范圍內(nèi)知名鋰離子電池廠商；丙二醇和異丙醇產(chǎn)品的部分客戶為阿克蘇諾貝爾、強(qiáng)生、萬華化學(xué)、愛普股份、倩采及珀萊雅等國內(nèi)外知名大型化工企業(yè)。電解液生產(chǎn)企業(yè)一般有一系列嚴(yán)苛的供應(yīng)商評審體系，對供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、管理能力要求嚴(yán)格，能否與主要客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，是決定電解液溶劑生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的重要因素。在與上述客戶長期穩(wěn)定的合作過程中，公司逐步樹立了良好的品牌形象，不斷提高企業(yè)知名度，形成了較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢，并與下游客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

報(bào)告期內(nèi)，公司的營業(yè)收入分別為 166,048.19 萬元、307,246.05 萬元和302,920.25 萬元，凈利潤分別為 15,284.41 萬元、60,749.86 萬元及 27,708.04 萬元，公司業(yè)績增長迅速。

進(jìn)一步鞏固和提升競爭力

海科新源所屬的主要行業(yè)為電解液溶劑行業(yè)，除了應(yīng)用于新能源汽車戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，其他下游應(yīng)用仍在不斷豐富中，市場需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

以動(dòng)力電池為例，2020年中國鋰電池市場出貨量143GWh，同比增長21.8%，高于動(dòng)力電池12.7%的市場增速。主要原因?yàn)椋盒?dòng)力（含共享市場）、儲(chǔ)能、數(shù)碼等細(xì)分市場受終端需求帶動(dòng)，實(shí)現(xiàn)快速增長。GGII預(yù)計(jì)未來5年中國鋰電池市場年復(fù)合增長率將達(dá)到33.8%，鋰離子電池市場規(guī)模增長迅速，2025年中國鋰電池出貨量將達(dá)到611GWh。

在這樣的背景下，海科新源適時(shí)上市，募投擴(kuò)產(chǎn)，有望更好地抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。

公司本次IPO募投項(xiàng)目為鋰電池電解液溶劑及配套項(xiàng)目（二期）。

該項(xiàng)目緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)，是公司根據(jù)未來發(fā)展規(guī)劃作出的戰(zhàn)略性安排。項(xiàng)目的實(shí)施，將幫助公司逐步擴(kuò)張業(yè)務(wù)規(guī)模，持續(xù)開展技術(shù)創(chuàng)新，大力提升鋰離子電池電解液的產(chǎn)能及技術(shù)水平，加強(qiáng)與下游客戶的聯(lián)系，向著打造國內(nèi)外領(lǐng)先的鋰離子電池材料供應(yīng)商的戰(zhàn)略目標(biāo)更進(jìn)一步。

公司一直專注于鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細(xì)化學(xué)品業(yè)務(wù)。未來公司將在穩(wěn)定發(fā)展現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，積極拓展產(chǎn)品的種類，優(yōu)化和完善公司產(chǎn)品服務(wù)，以全球化的視野拓展國內(nèi)外業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與國內(nèi)外客戶、供應(yīng)商的合作，致力于成為具備國際競爭力的鋰離子電池材料供應(yīng)商。

接下來，公司將以本次上市為契機(jī)，憑借現(xiàn)有優(yōu)勢，進(jìn)一步加快發(fā)展步伐，增強(qiáng)競爭實(shí)力，提高盈利能力，實(shí)現(xiàn)收入和利潤的持續(xù)增長。公司將不斷地完善技術(shù)創(chuàng)新體系，提高自主研發(fā)能力，提升專利成果轉(zhuǎn)化水平；優(yōu)化營銷模式，在鞏固下游核心客戶的同時(shí)，不斷拓展客戶群體，拓寬業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，深化鋰離子電池材料及高端丙二醇、異丙醇等精細(xì)化學(xué)品的生產(chǎn)技術(shù)。

公司將聚焦主業(yè)，大力提升業(yè)務(wù)規(guī)模。鋰離子電池電解液溶劑方面，公司繼續(xù)提升研發(fā)能力及技術(shù)水平，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，并通過大數(shù)據(jù)等方式優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升生產(chǎn)效率，進(jìn)一步鞏固和提升公司在電解液溶劑行業(yè)的競爭力；精細(xì)化學(xué)品方面，公司將持續(xù)進(jìn)行研發(fā)及技術(shù)改進(jìn)，提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)一步鞏固與主要客戶的合作。