1、行情回顧

【資料圖】

本周市場調整，滬指周中走出三連陰，周五午后翻紅，調整后短期或有所反彈，維持趁回調分批配置優質公司策略。存量博弈情況下，結構輪動的特征較突出，主線不清晰。數字經濟有業績超預期的利好，算力及光模塊方向或持續活躍；新能源板塊整體性機會仍然在孕育之中，可重點關注光伏新技術路線及風電零部件領域。汽車出口數據強勁，把握汽車零部件環節的高性價比公司，中期機會較清晰。中特估有企穩態勢，分批布局低估值和高股息央企。投資建議，僅供參考，投資有風險，入市需謹慎。股民福利！點此免費領取新浪財經vip會員>>

數據來源：平安證券，蘿卜投研

北向資金近30日流向如下：

數據來源：平安證券，wind

2、盤面分析

芯片需求升溫，算力概念上漲

事件消息：

國內外巨頭推出生成式 AI 產品加入大模型競賽，微軟發布 Microsoft 365 Copilot，打破了傳統辦公軟件的方式。META 相繼發布其大語言模型 LLaMA，和針對機器視覺領域的通用圖像分割模型 SAM。國內巨頭企業亦于近期紛紛發布 AI 大模型。

投顧觀點：

AI 行業蓬勃發展帶動算力芯片需求激增，國際貿易形勢變換推動國產替代加速，國內優質算力/存力芯片公司將迎來發展機遇。