作者|朱華雷，編輯|wjx

來源：巨豐投顧、好股票應用

盤面簡述

(資料圖片)

周三，早盤市場呈現寬幅震蕩，盤中兩市探底回升，兩市行業及題材繼續呈現分化，盤中半導體、通用機械、通信設備、互聯網、礦物制品、工業機械、軟件服務、電氣設備等行業表現活躍，酒店餐飲、運輸服務、家居用品、房地產、銀行、工程機械、運輸設備、建材、倉儲物流、家用電器等行業呈現回調；題材板塊方面，光刻機、CPO概念、TOPCon電池、虛擬電廠、Chiplet概念、光通信、機器人概念、特高壓、OLED概念、鈣鈦礦電池、芯片、存儲芯片、機器視覺、儲能、風電、光伏等題材呈現活躍，水產品、仿制藥、供銷社、新冠藥概念、CXO概念、生物疫苗、維生素、輔助生殖、新零售、白酒等題材呈現走弱。

熱點板塊

通用機械板塊呈現局部走強，騰亞精工、豐立智能、沈陽機床、春暉智控、哈焊華通、天馬股份、通潤裝備、海天精工、新萊應材、昊志機電等個股呈現盤中走強。

互聯網板塊再現市場活躍，若羽臣、電魂網絡漲停，天娛數科、蜂助手、寶通科技、游族網絡、冰川網絡、天龍集團、盛天網絡、萬潤科技、昆侖萬維等個股呈現拉升。

傳媒板塊呈現局部活躍，南方傳媒漲停，世紀天鴻、唐德影視、中國科傳、北京文化、華誼兄弟、中視傳媒、山東出版、城市傳媒等個股呈現拉升。

通信設備行業呈現活躍，光庫科技、聯特科技、太辰光、通鼎互聯、劍橋科技、菲菱科思、博創科技、天孚通信、德科立、銘普光磁、光迅科技等個股呈現拉升。

光刻膠概念股異動，容大感光漲超10%，芯碁微裝、格林達漲超5%，同益股份、南大光電、藍英裝備、上海新陽等跟漲。消息面上，近日日本把尖端半導體制造設備等23個品類列入了出口管理限制對象名單，預計7月23日施行。中信證券研報指出，半導體設備、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”環節，有望獲得政策推動。

電力板塊盤中呈現局部走強，新中港、恒盛能源盤中觸及漲停，桂東電力、大連熱電漲超5%，杭州熱電、世茂能源、浙江新能、寶新能源等跟漲。

OPCon電池板塊走高，海源復材漲停，鈞達股份大漲8%，天合光能、晶科能源、聆達股份、帝爾激光、億晶光電跟漲超3%。消息面上，中信建投證券電新團隊表示，TOPCon電池當前量產效率已達25%以上，在N型電池中量產性價比最高，頭部企業均選擇以TOPCon作為下一代電池技術路線。

虛擬電廠板塊盤中異動活躍，澤宇智能大漲15%，煜邦電力漲近10%，萬勝智能、新聯電子漲超5%，科大智能、安靠智電、協鑫能科等跟漲。

存儲芯片概念股震蕩拉升，朗科科技漲超10%，睿能科技漲停，恒爍股份、江波龍漲超5%，德明利、佰維存儲、兆易創新等跟漲。據韓媒報道，三星電子二季度的DRAM芯片出貨量預估將環比增加15%~20%，SK海力士Q2的DRAM芯片預計增加30%~50%，高于預期的20%。

CPO概念股繼續活躍，光庫科技20CM封漲停，劍橋科技漲超8%，聯特科技、華工科技、天孚通信、中際旭創等跟漲。

機器人概念股震蕩拉升，賽摩智能20CM漲停，邁赫股份、豐立智能漲超10%，信邦智能、三豐智能漲超5%，拓斯達、江蘇北人等跟漲。消息面上，近日國家互聯網信息辦公室發布《數字中國發展報告（2022年）》，展望2023年數字中國發展工作中提到，要深入實施智能制造工程，大力推進工業數字化轉型。

PET銅箔板塊震蕩走高，寶明科技逼近漲停，方邦股份、元琛科技、驕成超聲、隆揚電子等跟漲。消息面上，華安證券研報指出，相比傳統銅箔，復合銅箔具有高能量密度、低成本和高安全性能等多種優勢。據測算，隨著復合銅箔滲透率提升， 2025年復合銅箔市場空間有望突破291億元，產業鏈各環節或將共享市場高增紅利。

政策消息

《京津冀產業協同發展實施方案》編制

近日，工信部會同國家發展改革委、科技部等有關部門以及京津冀三地政府共同編制《京津冀產業協同發展實施方案》，明確到2025年，京津冀產業分工定位更加清晰，產業鏈創新鏈深度融合，綜合實力邁上新臺階，協同創新實現新突破，轉型升級取得新成效，現代化產業體系不斷完善，培育形成一批競爭力強的先進制造業集群和優勢產業鏈，協同機制更加健全，產業協同發展水平顯著提升，對京津冀高質量發展的支撐作用更加凸顯。

中鋼協：5月中旬21個城市5大品種鋼材社會庫存1094萬噸 環比減少36萬噸

中鋼協發布2023年5月中旬鋼材社會庫存監測旬報。5月中旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存1094萬噸，環比減少36萬噸，下降3.2%，庫存繼續下降；比年初增加342萬噸，上升45.5%；比上年同期減少114萬噸，下降9.4%。5月中旬，螺紋鋼庫存527萬噸，環比減少23萬噸，下降4.2%，庫存繼續下降；比年初增加219萬噸，上升71.1%；比上年同期減少92萬噸，下降14.9%。

巨豐觀點

總體來看，市場延續近期弱勢格局，盤中兩市行業繼續分化，滬指盤中跌破年線，創業板指和深成指逼近前期低點，兩市股指盤中展開弱勢震蕩，市場調整格局明顯。從盤面看，行業板塊繼續呈現分化，科技類板塊盤中活躍走強，金融、消費、周期、農業板塊呈現分化，半導體、通用機械、通信設備、船舶、通信設備、礦物制品、工業機械等行業表現活躍，酒店餐飲、運輸服務、家居用品、房地產、銀行、工程機械、運輸設備、建材、倉儲物流、家用電器等行業呈現走弱。

近期市場持續走弱加劇板塊分化，場內資金出逃引發市場回落和避險情緒提升。近期美債務危機陰云不散，外圍市場劇烈波動疊加人民幣貶值，國外資本金出逃助推市場調整。短期來看，市場在板塊分化和市場資金出逃下或繼續下探尋求技術支撐，后期市場將面臨情緒與技術面雙重修復，且修復過程存在反復。中長期來看，國內經濟基本面持續改善，經濟復蘇預期仍然存在，這將對市場中長期修復形成基本面支撐，而短期市場弱勢格局明顯，觀望氣氛濃厚。因此，在策略上觀望為主，盤中適度關注熱點的短線機會，進行低吸高拋。

作者：朱華雷 執業證書：A0680613030001

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