雷達(dá)財(cái)經(jīng)? 文|林宜采 編|深海
5月10日，轉(zhuǎn)入股轉(zhuǎn)系統(tǒng)交易近兩年時(shí)間的工新3（工大高新），披露了包括工大高新在內(nèi)的五家公司重整計(jì)劃（草案）。
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草案內(nèi)容顯示，2022年11月21日，經(jīng)債權(quán)人安徽省金豐典當(dāng)有限公司申請(qǐng)，哈爾濱中院作出（2022）黑01破申38號(hào)《民事裁定書(shū)》，裁定受理工大高新破產(chǎn)重整，并作出（2022）黑01破86號(hào)《決定書(shū)》，指定工大高新清算組擔(dān)任工大高新管理人。同日，哈爾濱中院作出（2022）黑01破86號(hào)《民事裁定書(shū)》，裁定對(duì)工大高新、紅博會(huì)展、紅博物產(chǎn)、紅博廣場(chǎng)和龍丹利民五家公司進(jìn)行實(shí)質(zhì)合并重整，并作出（2022）黑01破86號(hào)之一《決定書(shū)》，指定工大高新管理人擔(dān)任工大高新等五家公司實(shí)質(zhì)合并重整案管理人。
這次公布的重整計(jì)劃核心部分為，工大高新等五家公司的法人主體資格將繼續(xù)存續(xù)，深圳高新投集團(tuán)同意在滿足《重整投資協(xié)議》約定條件的基礎(chǔ)上，于重整計(jì)劃經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)之日起 20 日內(nèi)支付 2 億元認(rèn)購(gòu) 8 億股工大高新股票，并于重整計(jì)劃經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)后在重整計(jì)劃執(zhí)行期內(nèi)根據(jù)重整計(jì)劃下的現(xiàn)金償債需求支付不超過(guò) 2.5 億元的債權(quán)支持款。
工大高新總股本為10.35億股，本次重整擬以工大高新總股本為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增27.16股的比例實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股份，共計(jì)轉(zhuǎn)增產(chǎn)生28.1億股（最終轉(zhuǎn)增股數(shù)以中登北京分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)）。
轉(zhuǎn)增后，工大高新的總股本將由10.35億增加至38.45億股（最終股本數(shù)以中登北京分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)）。轉(zhuǎn)增股票不向原股東進(jìn)行分配，全部按照本重整計(jì)劃的規(guī)定用于：
1）8億股轉(zhuǎn)增股票由重整投資人有條件受讓，重整投資人承諾在其取得工大高新股票之日起 60 個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓；
2）3400萬(wàn)股轉(zhuǎn)增股票由工大集團(tuán)或其指定的第三方受讓，用于置換工大集團(tuán)所持有出資額為 34,000,000 元之紅博物產(chǎn)股權(quán)，置換后工大高新將持有紅博物產(chǎn) 100%股權(quán)；
3）預(yù)留4億股轉(zhuǎn)增股票，用于未來(lái)收購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；
4）剩余 15.76億股轉(zhuǎn)增股票將用于抵償工大高新等五家公司的債務(wù)。
草案顯示，如本重整計(jì)劃能夠全面實(shí)施，工大高新等五家公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將得到大幅度優(yōu)化，企業(yè)得以輕裝上陣。工大高新等五家公司的債權(quán)人和股東，有望一起共享企業(yè)未來(lái)發(fā)展帶來(lái)的紅利。
雷達(dá)財(cái)經(jīng)注意到，早在2020年10月，黑龍江證監(jiān)局對(duì)工大高新公司做出行政處罰決定。黑龍江證監(jiān)局認(rèn)定工大高新公司存在7大違規(guī)問(wèn)題，這包括未及時(shí)披露關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用上市公司資金情況、未及時(shí)披露對(duì)外擔(dān)保情況、未及時(shí)披露重大訴訟和仲裁情況、未及時(shí)披露基本賬戶被凍結(jié)情況、未及時(shí)披露子公司股權(quán)被凍結(jié)情況、未及時(shí)披露重大債務(wù)未清償情況，以及2016、2017年度報(bào)告披露內(nèi)容不真實(shí)、不準(zhǔn)確。
黑龍江證監(jiān)局認(rèn)為，時(shí)任工大高新董事長(zhǎng)張大成違法行為情節(jié)特別嚴(yán)重，時(shí)任工大高新董事、總經(jīng)理姚永發(fā)違法行為情節(jié)較為嚴(yán)重，時(shí)任工大高新財(cái)務(wù)總監(jiān)王梅、時(shí)任工大高新董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理呂瑩違法行為情節(jié)嚴(yán)重。
黑龍江證監(jiān)局因此決定，對(duì)張大成采取終身證券市場(chǎng)禁入措施，對(duì)姚永發(fā)采取 10 年證券市場(chǎng)禁入措施，對(duì)王梅、呂瑩采取 5 年證券市場(chǎng)禁入措施。
天眼查顯示，工大高新成立于1993年，位于黑龍江省哈爾濱市，注冊(cè)資本為10.35億元。2022年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)類(lèi)型為商業(yè)服務(wù)業(yè)。紅博商業(yè)是黑龍江省規(guī)模最大、業(yè)態(tài)最豐富、客層涵蓋最全的文化商業(yè)中心之一。
業(yè)績(jī)方面，2022年工大高新?tīng)I(yíng)業(yè)收入約為2.67億元，凈利潤(rùn)為虧損12.4億元。