公告稱不存在變相利益輸送

作者 | 徐雨婷

聯想系上市公司聯泓新科募資持續推進。

近日，聯泓新科發布公告，回復了交易所關于其申請向特定對象發行股票的審核問詢函。公告稱，本次募集資金到位后，公司擬在履行相應內部審議程序后將募集資金以借款方式投入聯泓格潤，用于本次募投項目建設。

2022年底，聯泓新科發布非公開發行預案，擬向特定投資者發行股票募集資金不超過20.20億元。本次募集資金將用于新能源材料和生物可降解材料一體化項目（下稱“一體化項目”）。

該一體化項目由聯泓新科控股子公司聯泓格潤新建，建設地點位于山東省滕州市魯南高科技化工園區，建設內容包括130萬噸/年DMTO（甲醇制烯烴）裝置、20萬噸/年EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）裝置、30萬噸/年PO（環氧丙烷）裝置等。

聯泓格潤全稱為聯泓格潤（山東）新材料有限公司，成立于2021年，法定代表人為鄭月明，注冊資本5億元。經營范圍包括一般項目：高性能纖維及復合材料制造；高性能纖維及復合材料銷售；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；生物基材料制造；生物基材料銷售；新材料技術研發；倉儲設備租賃服務；以自有資金從事投資活動等。

2023年3月，聯泓新科公告稱收到深交所下發的問詢函，要求其對以聯泓格潤作為募投項目實施主體的合理性、募集資金投入聯泓格潤的具體方式等作出說明。

聯泓新科在回復問詢函的公告中稱，聯泓格潤已完成了項目的立項備案等程序，項目建設基礎好。同時，發行人持有聯泓格潤75%股權，聯泓格潤主要管理人員均由公司委派，項目建設和管理由公司主導，能夠有效控制一體化項目實施、生產經營及管理決策，能夠有效監控募集資金的使用。

募集資金將以何種形式投入到一體化項目？

聯泓新科在報告中稱，本次募集資金到位后，公司擬在履行相應內部審議程序后將募集資金以借款方式投入聯泓格潤，用于本次募投項目建設。

公司與聯泓格潤已明確借款的主要條款，聯泓格潤參照市場利率水平支付資金成本，確保相關借款事項不損害上市公司利益。聯泓格潤的其他股東將不按照出資比例提供同等條件的借款和擔保。

聯泓格潤支付的市場化利率是多少？《雪浪商業》聯系聯泓新科，截至發稿未獲回復。

公告還表示，經與各家合作銀行溝通，聯泓格潤銀行項目貸款擬采用信用貸款形式，不涉及擔保。公司對聯泓格潤提供財務資助，聯泓格潤參照市場利率支付資金成本，定價公允，符合市場化原則，不增加公司合并層面的財務成本，不存在變相利益輸送的行為，不存在損害公司利益的情形。

公司持有聯泓格潤75%的股權，對聯泓格潤具有控制權，擬以借款方式投入聯泓格潤符合相關規定；公司能夠有效控制募集資金使用和相關募投項目實施進程，并將按照市場化原則向聯泓格潤收取借款利息，不存在導致聯泓格潤以明顯偏低成本占用公司資金的情形。

聯泓新科還在回復問詢函的公告里，披露了一體化項目的建設進度。

截至2022年12月31日，公司在建工程賬面價值為9.91億元。其中，生物可降解材料聚乳酸項目，賬面價值4.07億元，建設進度21.79%；新能源材料和生物可降解材料一體化項目賬面價值2.52億元，建設進度2.53%；2萬噸/年超高分子量聚乙烯和年9萬噸/年醋酸乙烯聯合裝置項目賬面價值2.67億元，建設進33.69%。

公告稱，項目達產后，預計PO年產量30萬噸，收入38.63億元，收入占比42.73%，EVA年產量20萬噸，收入32.93億元，收入占比36.42%，PPC年產量 5萬噸，收入7.1億元，收入占比7.86%。

一體化項目對于聯泓新科的重要性，從其年報中也可見一斑。

在最新發布的2022年年報中，聯泓新科表示，為落實公司長遠發展戰略、推動公司可持續發展，擴大現有優勢產品產能并推進公司在新能源材料、生物可降解材料領域布局，2022年12月，公司決定通過控股子公司聯泓格潤投資建設一體化項目。

聯泓新科是聯想控股旗下企業。其主要股東為聯泓集團有限公司，后者的唯一股東便是聯想控股。

2022年，聯泓新科營收同比增長7.6%至81.57億元，凈利潤下降20.57%至8.66億元。