作者:王猛
2月3日,大盤全天低開后震蕩回落,午后有所反彈,三大指數均小幅下跌。盤面上,數字經濟概念股全線走強,同為股份6連板,太極股份漲停,中國軟件一度沖擊漲停。ChatGPT概念股繼續強勢,福石控股、云從科技均20CM,漢王科技5連板。數字鄉村概念股盤中走強,中農聯合、達華智能、廣西廣電漲停。消費電子概念股午后異動,歌爾股份、捷榮技術、恒銘達漲停。下跌方面,光伏、風電等賽道股陷入調整,東方電纜、祥鑫科技等跌超5%。
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總體上,個股跌多漲少,兩市超2900只個股下跌。滬深兩市今日成交額9146億,較上個交易日縮量1097億。板塊方面,ChatGPT、web3.0、數據要素、中船系等板塊漲幅居前,貴金屬、乳業、房地產、汽車整車等板塊跌幅居前。
截至收盤,滬指跌0.68%,深成指跌0.63%,創業板指跌0.85%。北向資金全天凈賣出42.46億元,結束連續17個交易日凈買入,其中滬股通凈賣出43.32億元,深股通凈買入0.8億元。
板塊方面:
行業板塊中,軟件開發、互聯網服務、計算機設備、游戲等少數板塊上漲,貴金屬、光伏設備、保險、汽車整車、能源金屬等跌幅靠前;題材方面,CHATGPT、AIGC、Web3.0、、數據要素、國資云、元宇宙、信創等概念活躍。
ChatGPT概念持續走強,漢王科技(SZ.002362)5連板,福石控股(SZ.300071)、天娛數科(SZ.002354)、榮聯科技(SZ.002642)漲停,云從科技(SH.688327)、易聯眾(SZ.300096)漲超10%。
機構解讀:
東方證券:穩增長行業具備低位、低估值和高預期特征,維持看好地產及地產鏈、銀行、保險。消費是經濟復蘇的重要抓手,基本面保持向上的強預期,本月建議保持食品飲料配置的同時,關注相對低位的醫療服務、汽車和豬肉板塊。經濟新動能方面,全年看好數字經濟建議關注高端制造(機械和半導體)、平臺經濟、醫療機械、創新藥、電力和風儲。
中信建投:后市行情的高低切換也有可能成為大概率事件,可多關注估值低位的超跌股,前期漲幅較大的板塊則應該多關注其回調后的機會。新題材和新概念也是短線市場炒作的重點方向,在市場主線缺乏的背景下,“新”的東西更容易引發資金關注。中長線角度,我們仍建議跟蹤三條主線:一是經濟修復背景下有更多政策預期的地產、消費、汽車、養老、生育等,二是安全背景下的信創、軍工、半導體、高端制造,三是經濟結構轉型背景下的數字經濟、工業互聯網等。
(本文僅供參考,不構成投資建議,據此操作風險自擔)