天天微頭條丨假期內,有個方向暴漲!
時間:2023-01-29 21:47:25  來源:靜思錄  
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(資料圖)

汽車

春節假期內,外圍市場表現不錯。其中美股方面,道瓊斯工業指數漲2.83%,納斯達克指數漲7.09%,雙雙錄得日線六連陽。港股恒生指數漲幅約3%,恒生國企與科技指數漲幅更大,各行業大市值權重品種均有不錯表現。從細分板塊來看,假期內表現比較好的是汽車,主要原因是美股特斯拉業績超預期驅動,特斯拉假期內大漲超30%,并帶動蔚來、小鵬、理想等個股上漲超10%,港股次新中創新航上漲超20%,港股比亞迪股份上漲8%。特斯拉大漲的原因:一是四季度業績超預期,營收和凈利潤均實現了同環比高增,其中單第四季度凈利潤超出了此前華爾街的一致預期約5%,其中儲能業務毛利率提升至12.14%,同比提升19.5個百分點;二是未來指引很積極,1月份特斯拉全球大降價后,訂單量達到了產量的2倍,馬斯克表示1月份到目前為止,看到了歷史上有史以來最強勁的訂單,預計未來需求也會很好,目標2023年特斯拉產能180萬輛,同比37%;三是特斯拉宣布將斥資36億美元在內華達州北部新建兩座工廠分別用來生產4680電池和電動重卡Semi,4680電池2023年將迎來大放量。另外節后的首次國常會繼續強調了促消費,尤其是汽車和住房消費,對汽車板塊情緒有進一步的提振。從邏輯上來說,對應A股,主要有以下幾個方向:1. 特斯拉產業鏈,尤其是特斯拉營收占比較高的零部件廠商,直接受益于特斯拉業績的超預期以及未來指引超預期的驅動;2.4680電池產業鏈,受益于特斯拉4680電池的放量;3.A股新能源整車以及鋰電上游,受益于新能源汽車景氣度預期的提升。

人工智能

除了汽車,假期內大漲的還有人工智能板塊,港股商湯大漲超20%,美股數字媒體巨頭BuzzFeed漲幅300%+。商湯上漲的原因:1月26日,富時羅素確認商湯并未列入美國相關名單,即美國投資人可以對公司進行投資,同時富時羅素將于2023年3月在富時全球股票指數系列的半年度評估中,考慮將公司納入成分股。另外,假期內爆款電影《流浪地球2》再次提升了關于人工智能產業的預期。BuzzFeed上漲的原因:計劃使用ChatGPT的母公司OpenAI為其網站進行內容創作,具體做法是使用OpenAI開放的應用編程接口(API)。由此可見,美國互聯網巨頭在人工智能賽道上已將注意力傾注在ChatGPT、AIGC等更易落地、商業價值可視度更高的分支上。GPT的升級推動AIGC的發展,AIGC滲透率有望在2025年提升至10%,市場規模可能將于2030年超過萬億。