本文首發(fā)于公眾號(hào)“私募排排網(wǎng)” 。
隨著除夕鐘聲的臨近，A股也正式吹響了反攻的號(hào)角，截至2023年1月9日，上證指數(shù)可謂是一天都沒(méi)跌過(guò)，走出了六連陽(yáng)的壯舉！A股市場(chǎng)中題材概念多點(diǎn)開(kāi)花，結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)亮眼，隨著基本面、政策面、資金面得到持續(xù)性改善和春節(jié)傳統(tǒng)消費(fèi)旺季的來(lái)臨，大宗消費(fèi)將會(huì)回暖，跨年行情將會(huì)到來(lái)。
而在基金市場(chǎng)中，股票私募倉(cāng)位終于結(jié)束了連續(xù)四周上漲的勢(shì)頭，私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，截至12月30日，股票私募倉(cāng)位指數(shù)為79.15%，在上周的基礎(chǔ)上下降了0.87%。具體來(lái)看，大私募和小私募加倉(cāng)，中等私募減倉(cāng)。百億私募、五十億私募，以及五億私募倉(cāng)位指數(shù)較上周均有小幅上升，其中百億私募倉(cāng)位指數(shù)為77.79%，在上周的基礎(chǔ)上上升了0.93%。
【資料圖】
A股六連陽(yáng)！跨年行情正式啟動(dòng)？
股票私募倉(cāng)位的四連漲代表著私募行業(yè)已經(jīng)形成了部分共識(shí)，即自疫情防控政策優(yōu)化之后，消費(fèi)復(fù)蘇增長(zhǎng)點(diǎn)逐漸清晰，將會(huì)對(duì)推動(dòng)上半年行情起到不可忽視的重要作用。除此之外，作為“開(kāi)局”的上半年，“跨年行情”將是離我們最近的重要投資時(shí)間點(diǎn)。
從往期文章《重點(diǎn)布局消費(fèi)股和成長(zhǎng)股，百億私募莊濤、林園劍指跨年行情？》一文我們可以得知，從時(shí)間段來(lái)看，“跨年行情”一般指的是每年12月到3月橫跨元旦和春節(jié)這兩個(gè)節(jié)日的時(shí)間段，每年年初是全年貨幣投放的高峰，金融機(jī)構(gòu)往往會(huì)趁著這段時(shí)間完成第一階段貨幣的投放，從而加強(qiáng)市場(chǎng)流動(dòng)性推動(dòng)股價(jià)上漲。
此外，每年一季度也是地方“兩會(huì)”和全國(guó)“兩會(huì)”的召開(kāi)期，政府工作報(bào)告數(shù)據(jù)出臺(tái)和相關(guān)政策頒布往往能刺激市場(chǎng)中投資者情緒，進(jìn)而促進(jìn)市場(chǎng)交易活躍。
私募排排網(wǎng)曾經(jīng)整理了過(guò)去十年中“跨年行情”時(shí)間段A股各指數(shù)變化幅度，現(xiàn)再度呈現(xiàn)在讀者面前，我們可以發(fā)現(xiàn)，在過(guò)去十年中，A股三大指數(shù)僅有2016年的創(chuàng)業(yè)板指在“跨年行情”中漲跌幅為負(fù)數(shù)，其余時(shí)間段，三大指數(shù)在“跨年行情”均有上漲表現(xiàn)。過(guò)去十年中，上證指數(shù)漲幅最高為53.91%，平均漲幅為17.54%，深證成指漲幅最高為60.01%，平均漲幅為20.86%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最高為55.10%，平均漲幅為21.24%。
從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，盡管每年“跨年行情”的啟動(dòng)時(shí)間、持續(xù)時(shí)間和漲幅都存在著一定的差異，但是總體的趨勢(shì)都是整體往上的，部分投資者會(huì)根據(jù)這個(gè)時(shí)間段來(lái)提前布局，抓住這個(gè)獲利的時(shí)機(jī)。
根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，“跨年行情”的啟動(dòng)時(shí)間一般與近年三四季度的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)有關(guān)，一般來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)走勢(shì)越弱，則跨年行情越早啟動(dòng)。今年由于俄烏沖突、疫情反復(fù)、美聯(lián)儲(chǔ)加息等外部因素沖擊下，經(jīng)濟(jì)明顯走弱，加之開(kāi)年以來(lái)A股六連陽(yáng)的亮眼表現(xiàn)，“跨年行情”或許已經(jīng)開(kāi)始。
基民如何借道基金布局跨年行情？鄧曉峰、馮柳珠玉在前！
既然我們可能已經(jīng)身處“跨年行情”之中，那么基民如何借道基金精準(zhǔn)布局，來(lái)給自己發(fā)一個(gè)“新年紅包”呢？明星基金經(jīng)理鄧曉峰、馮柳或許可以給我們帶來(lái)些許參考。
根據(jù)Choice金融終端統(tǒng)計(jì)，自三季度以來(lái)，百億私募高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理鄧曉峰、馮柳調(diào)倉(cāng)換股頻繁，其中，鄧曉峰旗下的高毅曉峰2號(hào)致信基金、曉峰鴻遠(yuǎn)、曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)基金分別合計(jì)增持了約2600萬(wàn)股紫金礦業(yè)，總持股數(shù)量升至9.18億股，對(duì)應(yīng)持倉(cāng)市值約72億元。
此外，鄧曉峰還大手筆買(mǎi)入了754萬(wàn)股比亞迪，總市值超19億元。另外，鄧曉峰還，增持麥瀾德，并保持對(duì)圓通速遞、華秦科技、潤(rùn)邦股份持股不變。
鄧曉峰曾在高毅資產(chǎn)某自媒體平臺(tái)上表示：“去年開(kāi)始，我們觀察到新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)生的最大變化是需求端明顯提升。今年，我們明顯看到中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢(shì)不可擋，已經(jīng)進(jìn)入了“快車(chē)道”。不同技術(shù)路線的新能源汽車(chē)需求都在快速提升，對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)的替代在不斷加速。插電混動(dòng)車(chē)型預(yù)計(jì)會(huì)在經(jīng)濟(jì)型和中型車(chē)的價(jià)格帶內(nèi)獲得更多的份額；純電車(chē)型，也在入門(mén)級(jí)家庭第二輛代步車(chē)和偏高端兩個(gè)市場(chǎng)擴(kuò)大份額。造車(chē)新勢(shì)力公司通過(guò)在高端市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域的定位，精準(zhǔn)地找到了目標(biāo)消費(fèi)者，并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品定價(jià)的突破；更多的自主品牌，通過(guò)推出的中低檔純電車(chē)型得到了消費(fèi)者的青睞。中國(guó)已經(jīng)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)全方位、成體系化的對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)的替代。我們認(rèn)為整車(chē)領(lǐng)域的發(fā)展和變化，是2022年新能源汽車(chē)行業(yè)的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。”
高毅資產(chǎn)另一明星基金經(jīng)理馮柳也進(jìn)行了大調(diào)倉(cāng)。
三季度中馮柳買(mǎi)入了順鑫農(nóng)業(yè)和國(guó)?？萍迹瑴p持了恒立液壓、同仁堂等重倉(cāng)股。其中買(mǎi)入順鑫農(nóng)業(yè)3150萬(wàn)股，期末持股市值為6.27億元。加倉(cāng)?？低?，增持3400萬(wàn)股，持股數(shù)量攀升至4.32億股。
從以上持倉(cāng)變動(dòng)可以看出，鄧曉峰和馮柳早在“跨年行情”開(kāi)始之前便早早布局此前下行壓力較大，但是可能迎來(lái)困境反轉(zhuǎn)的行業(yè)，該類行業(yè)相對(duì)低的位置可以給投資者帶來(lái)比較好的布局時(shí)機(jī)，當(dāng)外部政策導(dǎo)致反轉(zhuǎn)，將會(huì)獲得相對(duì)較高的回報(bào)。
除了困境反轉(zhuǎn)主題之外，我們還可以關(guān)注疫后復(fù)蘇主題，由于各地城市和地區(qū)疫情數(shù)據(jù)已過(guò)峰值，消費(fèi)復(fù)蘇、地產(chǎn)放松、出行改善或?qū)⒊蔀榻谥餍桑覀兛梢远唐趦?nèi)緊跟政策邊際變化來(lái)配置受疫情影響的消費(fèi)、旅游板塊，在中長(zhǎng)期可以根據(jù)景氣程度來(lái)把握產(chǎn)業(yè)升級(jí)和地產(chǎn)復(fù)蘇的經(jīng)濟(jì)主線。
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