12月23日,浙江晨泰科技股份有限公司(下稱“晨泰科技”)在深圳證券交易所遞交招股書,準備在創業板上市。
本次沖刺上市,晨泰科技計劃募資2.85億元,其中1.01億元將用于年新增200萬臺智能電表技改擴能建設項目,3318.58萬元用于年新增10870臺充電樁生產線建設項目,101億元用于研發中心建設項目,5000萬元用于補充流動資金。
據天眼查信息顯示,晨泰科技于2010年注冊成立,是一家在新三板掛牌的公司,對應的代碼為“834948”。目前,該公司的注冊資本約為1.28億元,法定代表人為項超,股東包括中國信達、灤海資本等。
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據招股書介紹,晨泰科技專業從事智能電力設備的研發、生產和銷售,基于在智能化領域積累的電能計量技術和物聯網技術,形成了智能電網和新能源兩大業務板塊,產品包括智能電表、計量配套設備、用電監測、新能源充電樁等。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,晨泰科技的營收分別為3.08億元、3.12億元、3.39億元和2.15億元;凈利潤分別為5696.77萬元、5188.74萬元、5490.20萬元和2951.26萬元,扣非后凈利潤分別為5000.19萬元、3963.49萬元、4919.93萬元和2925.35萬元,出現了一定的波動。
貝多財經發現,晨泰科技曾在報告期內多次進行現金分紅,其中2019年的現金分紅為7945.31萬元,2020年未進行現金分紅,2021年的現金分紅金額為5126.01萬元,2022年上半年則為3844.51萬元。
據介紹,晨泰科技主要通過研發、生產及銷售智能電力設備產品獲得收入,根據收入與成本費用之間的差額實現盈利。截至2022年6月30日,該公司擁有13項發明專利,60項實用新型專利,65項軟件著作權。
據智慧芽數據顯示,晨泰科技共有168項專利申請信息,其中發明專利73項,占比43.45%。通過算法分析,晨泰科技專利布局主要專注在充電樁、智能電表、新能源汽車、安裝板、處理器等技術領域。
報告期內,晨泰科技的研發投入分別為2243.50萬元、2026.65萬元、2347.13萬元和1165.00萬元,累計達到7782.28萬元,占營業收入的比例分別為7.29%、6.49%、6.93%和5.41%。
晨泰科技在招股書中稱,其產品系列齊全,市場競爭力較強,主要產品智能電表已連續10余年在國家電網智能電表招標中中標,且與南方電網保持良好的合作關系。同時,充電樁產品已獲得國家電網充電樁供應商資質,同時與南方電網也建立了合作關系。
貝多財經了解到,晨泰科技的收入主要由智能電網貢獻。報告期內,晨泰科技來自智能電網的收入分別為2.87億元、3.03億元、3.32億元和2.10億元,占主營業務收入的比例分別為94.62%、98.06%、98.78%和98.01%。
同時,晨泰科技還有少量收入來自新能源板塊(主要是充電樁)。報告期內,晨泰科技來自新能源板塊的收入分別為1,632.73萬元、601.75萬元、407.77萬元和426.62萬元,占主營業務收入的比例分別為5.38%、1.94%、1.22%和1.99%。
晨泰科技在招股書中表示,報告期內,該公司新能源業務已初具規模。此外,隨著公司持續良好經營,新能源充電樁業務期后發展勢頭良好,截至2022年11月末,已取得在手訂單9143.75萬元(含稅),具備較強的增長潛力。
本次上市前,晨泰科技的控股股東為新泰偉業,對應的持股比例為41.57%。據招股書披露,晨泰科技的實際控制人為李澤偉和李夢鷺,二人系姐弟關系,其中李澤偉持有新泰偉業70.00%的股份,李夢鷺持有新泰偉業30.00%的股份。
同時,新疆龍華持股8.74%,中國信達通過信達資產持股8.35%,鄭瑞強、潘秀媚、潘亮榮、融潤十二號、融潤一號(鄭瑞強及其關系密切的家庭成員)合計持股5.31%,一創興晨持股3.58%,王成樞持股3.52%。