【金鼎觀點(diǎn)】

1、周二量?jī)r(jià)齊升，終于收了一個(gè)長(zhǎng)陽(yáng)，各板塊均有表現(xiàn)，所謂三根大陽(yáng)線，千軍萬(wàn)馬來(lái)相見(jiàn)，希望再來(lái)兩根！那就真的穩(wěn)了！

2、以前的老白馬也明顯有資金流入，鑒于大白馬跌得確實(shí)太離譜了，需要估值修復(fù)！

【資料圖】

3、醫(yī)藥再度爆發(fā)，整體表現(xiàn)不錯(cuò)，繼續(xù)跟蹤，信創(chuàng)應(yīng)該也沒(méi)完！

4、重要的是，市場(chǎng)需要利好刺激，如果能夠有利好兌現(xiàn)，會(huì)增強(qiáng)資金信心！

5、客觀地說(shuō)，截至目前，市場(chǎng)的下跌結(jié)構(gòu)還沒(méi)得以扭轉(zhuǎn)，一顆紅心兩手準(zhǔn)備！

【題材掘金】

鋼鐵：節(jié)后國(guó)內(nèi)多地疫情爆發(fā)，加之傳統(tǒng)施工“黃金期”接近尾聲，下游需求疲軟，鋼廠出貨受阻，導(dǎo)致上周鋼貿(mào)出貨量環(huán)比降17.9%。年底趕工剛需繼續(xù)支撐鋼材庫(kù)存去化，上周總庫(kù)存環(huán)比減36.8萬(wàn)噸，但由于疫情管控措施加嚴(yán)，去庫(kù)節(jié)奏放緩。鋼鐵供需緊平衡狀態(tài)維持，下半年以來(lái)鋼價(jià)持續(xù)走弱，鋼廠利潤(rùn)空間收窄，促使多家10月鋼廠推出減產(chǎn)計(jì)劃，仍需繼續(xù)觀察鋼廠減產(chǎn)、疫情防控政策變化等對(duì)市場(chǎng)的影響。股票層面，繼續(xù)關(guān)注中期邏輯強(qiáng)勁的個(gè)股。

風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)下滑；制造業(yè)回暖不及預(yù)期。

風(fēng)電：風(fēng)電發(fā)電成本較低且建設(shè)周期短，在可再生能源中具有較大的開(kāi)發(fā)潛力。從發(fā)電量方面看，根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，可再生能源中，風(fēng)能發(fā)電量?jī)H次于水能，位列第二，2021年發(fā)電量占全球總發(fā)電量的6.6%。成本方面，2021年全球陸上風(fēng)電度電成本為0.033美元/kWh，較2010下降68%；全球海上風(fēng)電項(xiàng)目的度電成本為0.075美元/kWh，較2010年下降60%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，陸上風(fēng)電是度電成本最低的可再生能源，我國(guó)呈高速發(fā)展趨勢(shì)。

大型化及深遠(yuǎn)海趨勢(shì)帶動(dòng)風(fēng)電部件持續(xù)發(fā)展，前景可期。整機(jī)方面，2021年全球風(fēng)電新增裝機(jī)十大廠商中，維斯塔斯以15.32%的市占率居于全球首位，我國(guó)廠商占據(jù)6個(gè)席位。從招標(biāo)價(jià)格方面來(lái)看，2022年6月，我國(guó)風(fēng)電整機(jī)廠商風(fēng)電機(jī)組投標(biāo)均價(jià)為1939元/kW，呈持續(xù)下降趨勢(shì)。海纜方面，直流電纜滿足海上風(fēng)電機(jī)組深遠(yuǎn)化要求，降低損耗，柔性直流海纜是目前海上風(fēng)電用海纜的核心發(fā)展方向。高壓及超高壓海纜優(yōu)勢(shì)顯著，適用于大容量、大規(guī)模海上風(fēng)電機(jī)組，相同截面的66kV海纜一根最多可連接的風(fēng)電機(jī)組數(shù)量可達(dá)到35kV方案的2倍，可有效降低系統(tǒng)電纜數(shù)目和鋪設(shè)費(fèi)用。軸承方面，目前海外廠商仍占據(jù)大部分市場(chǎng)，但以洛軸和瓦軸為代表的國(guó)產(chǎn)軸承廠商的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)提升的趨勢(shì)，國(guó)產(chǎn)化替代空間廣闊。鑄件、塔筒、樁基方面，隨著大兆瓦機(jī)型持續(xù)發(fā)展，對(duì)鑄件等的抗疲勞性、可靠性提出了更高的要求，匹配大兆瓦需求，市場(chǎng)規(guī)模和價(jià)值量有望持續(xù)提升。

風(fēng)險(xiǎn)提示：海風(fēng)相關(guān)技術(shù)工藝變革；海上風(fēng)電相關(guān)政策變動(dòng)；極端天氣頻發(fā)。

【要聞速遞】

1、美股收跌，道指跌0.24%，標(biāo)普跌0.41%，納指跌0.89%。歐洲時(shí)間周二，主要指數(shù)全線上漲，截止收盤(pán)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲幅為1.29%；法國(guó)CAC40指數(shù)漲幅為0.98%；德國(guó)DAX30指數(shù)漲幅為0.64%。

2、對(duì)于有傳聞稱(chēng)，小米造車(chē)被叫停。小米方面人士表示，不針對(duì)傳言回應(yīng)，小米汽車(chē)項(xiàng)目正在順利推進(jìn)。

3、統(tǒng)計(jì)顯示，年內(nèi)逾千家A股上市公司回購(gòu)已超1500次，回購(gòu)金額近1700億元。剛剛過(guò)去的10月，約400家上市公司密集發(fā)布了回購(gòu)公告，逾百家企業(yè)已回購(gòu)金額累計(jì)超340億元，龍頭企業(yè)回購(gòu)熱情高漲。11月伊始，又有30多家公司密集公告了回購(gòu)最新實(shí)施進(jìn)展。

4、工信部等五部門(mén)：到2026年我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超3500億元，加速虛擬現(xiàn)實(shí)在多行業(yè)多場(chǎng)景應(yīng)用落地。

5、民營(yíng)房企座談會(huì)召開(kāi)，增信支持發(fā)債融資。

【上市公司公告】

1、雅化集團(tuán)：簽署電池級(jí)氫氧化鋰長(zhǎng)期供貨合同

2、光洋股份：收到新能源汽車(chē)客戶中標(biāo)通知書(shū)

3、賽力斯：賽力斯汽車(chē)10月銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)461%

4、傲農(nóng)生物：10月生豬銷(xiāo)售量50.34萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)37.14%

5、蔚來(lái)：10月交付10059輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)174.3%

6、金力永磁：控股股東的一致行動(dòng)人擬減持不超2%股份

7、東航物流：珠海普東擬減持不超過(guò)3%公司股份

8、宇瞳光學(xué)：股東擬減持公司不超2.03%股份

9、通威股份：控股股東近期合計(jì)減持“通22轉(zhuǎn)債”1200萬(wàn)張

10、永新光學(xué)：寧興資產(chǎn)擬減持不超1%公司股份

11、天合光能：興銀資本和興璟投資擬合計(jì)減持不超過(guò)2.95%公司股份

12、德新交運(yùn)：股東擬減持公司不超1%股份

13、新鳳鳴：三名董事擬增持4000萬(wàn)元-6000萬(wàn)元公司股份

14、時(shí)空科技：擬以3000萬(wàn)元-6000萬(wàn)元回購(gòu)股份

文章所有觀點(diǎn)均為復(fù)盤(pán)心得，所涉及方向及個(gè)股均為邏輯分享或資料總結(jié)而非個(gè)股推薦，絕不構(gòu)成投資建議，據(jù)此買(mǎi)賣(mài)，盈虧自負(fù)！