原創 虎魚看市 華研數據2022-10-13 17:34

市場可能是昨天沖的太猛了，今天就有點疲了，上證和深成指下跌，創業板指微漲，總體看還好，滬指依然維持在3000點以上。

(資料圖片僅供參考)

昨天是普反的一個局面，除了最前排的，看不出誰好，今天很明顯的，質地就區分出來了。前排的信創依然比較強勢，幾個龍頭繼續頂板，后排的有些掉隊了，是個隱憂，別看現在軟件這些位置很低，可連續大漲兩天就有資金搶著出貨。

這沒辦法，市場弱太久了，大部分人是拿不住票的。

信創依然炒的是國產替代這條線，有可能是資金從高位的新能源里出來，想來想去沒的搞，就選了處于低位的信創，而且這個板塊容量巨大，也容易帶動市場氣氛。

還有個重要的因素是，可能某些資金在賭近期重要大會上對于信創板塊的利好，不管怎么說，位置低就相對安全，如果還能講些故事，那就更好了。

國產替代是個非常宏大的概念，很有氣勢，很有必要，跨度也非常巨大。所以無論是在硬件板塊還是軟件板塊，甚至于稀缺材料領域，生物醫藥領域，都存在這種需求。

炒國產替代這個概念，好處是隨時可以拿來用，尤其是它能很好地契合某些重大的時間節點。難以把握的地方在于，由于概念太過宏大，實現起來周期很長，沒有人是抱著價值投資的思維在做，搞來搞去，又搞成了比誰跑得快。

今天信創板塊出現較大的分化，明天就是比較關鍵的一天了，要看是否板塊形成合力，一舉做多，還是前排的也一起歇菜，那樣的話，對市場情緒是比較大的打擊。

北向資金繼續大幅凈賣出逾80億元，已連續兩日大幅賣出，可能與人民幣對美元持續貶值有關，也或者對當下的市場依然存在一些擔憂。不過外資主要在砸茅臺這樣的流動性好的大白馬，對整體市場氣氛來說，影響還不是太大。

今天部分活躍的消費股和醫藥股集體回暖，這是盤面上非常好的一個現象，因為市場如果再度起來，需要能夠接力新能源的板塊站出來，消費和醫藥如果能夠起來，這就是一個非常良性的切換。

這個切換也需要時間，我們慢慢來觀察。

當前在操作上依然要維持謹慎，看多做多，但要控制住倉位，而且在進出時間節點的把握上需要下一些功夫，難度還是不小。

今晚美國將公布9月的CPI數據，將直接影響晚上美股的表現，也會間接影響明天的A股，因為8月的CPI數據公布后，美股發生了暴跌的慘案，納指跌了5%。考慮到美股已經出現了6連跌做了提前反饋，倒也不用太過擔憂。

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