距離今年蘋果秋季發(fā)布會僅剩一個月左右，市面上關(guān)于iPhone14的傳聞早就開始，新的技術(shù)、新的設(shè)計都牽動著市場。
(資料圖)
近日，因為一則關(guān)于iPhone14的傳聞，A股消費電子板塊集體躁動。
iPhone14來了
iPhone12發(fā)布后等iPhone13，iPhone13發(fā)布后等iPhone14……這樣的等待早已變成了果粉們的習慣，每年蘋果秋季發(fā)布會都是果粉最狂熱的時候。
眼下，一年一度的蘋果秋季發(fā)布會即將來臨，新一代蘋果手機iPhone14也將發(fā)布，果粉們準備好了嗎？
據(jù)外媒報道，今年的秋季發(fā)布會將看到更大尺寸的iPhone手機，6.1英寸的iPhone14、6.1英寸的iPhone14Pro、6.7英寸的iPhone14 Max、6.7英寸的iPhone14Pro Max，外觀可能與iPhone13差別不大，但iPhone14系列的攝像頭模組凸起將增加。同時，美版iPhone14或?qū)⑷∠鸖IM卡槽，開啟eSIM時代。
因此，在價格方面，據(jù)媒體報道，iPhone14系列將全面漲價，iPhone14國內(nèi)售價將漲至6199元。
當然，到目前為止以上皆只是媒體傳聞，而影響最大的一則傳聞估計就是昨天天風國際分析師郭明琪在社交媒體發(fā)布的一則iPhone14漲價的消息，他表示：iPhone14將漲價15%，富士康將成為最大贏家。
（資料來源：網(wǎng)絡(luò)）
實際上，雖然今年上半年因為消費電子市場低迷，蘋果在中國的出貨量有所下降，但蘋果公司仍實現(xiàn)了業(yè)績的增長。
蘋果截至今年6月25日的2022年三季報顯示，營收3041.82億美元、同比增長7.69%，凈利潤790.82億美元、同比增長6.68%。
據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國智能手機市場出貨量1.34億部，同比下降16.9%，其中中價位的OPPO穩(wěn)居銷量榜首，但銷量同比下滑39.1%，而榮耀銷量暴漲118.3%躍居第二，蘋果銷量下滑2.9%位居第三。
（數(shù)據(jù)來源：CINNO Research）
由此看來，雖然傳聞上半年蘋果手機頻繁降價，但并不影響蘋果公司業(yè)績增長，更不影響每年秋季發(fā)布會新品的發(fā)布。
據(jù)媒體最新消息，根據(jù)蘋果的一份內(nèi)部文件顯示，原定于9月13日發(fā)布的iPhone14系列將提前至9月6日發(fā)布，整整提前一周。
2600億大象起舞
蘋果業(yè)績增長、蘋果新品發(fā)布、蘋果手機技術(shù)更新等等，對國內(nèi)“果鏈”供應商都將產(chǎn)生重大影響。
正是因為昨天天風國際分析師在社交媒體上發(fā)布的那則蘋果將漲價15%的消息，刺激了昨天A股的“果鏈”概念股，其中市值2600多億的立訊精密（002475.sz）以及市值1200多億的歌爾股份（002241.sz）直接漲停！
(8月11日立訊精密分時走勢截圖)
不過，2600多億的大象昨天起舞之后，今天就再度陷入了調(diào)整狀態(tài)，截至收盤跌超3%。
大家知道，富士康是蘋果在全球最大的供應商、代工廠，立訊精密則是蘋果在國內(nèi)最大的供應商、代工廠。
一直以來，立訊精密依托蘋果這個大客戶，自2010年上市以來連續(xù)10多年保持業(yè)績的高增長，從一個營收只有10億的中小企業(yè)成長為年營收超1500億的電子巨頭，公司凈利潤更是從不到1.3億增長至近80億。
國內(nèi)蘋果供應商對蘋果的依賴有目共睹，在股價表現(xiàn)上也與蘋果股價高度相似。但是，自去年傳聞蘋果將逐漸把供應鏈轉(zhuǎn)移至東南亞之后，立訊精密的股價就開始與蘋果股價背離了。
自2020年10月立訊精密股價高位以來，立訊精密股價從63.66元一路震蕩跌至現(xiàn)在的37元左右，期間最大跌幅近60%。而同期，蘋果的股價卻從140美元左右一路漲到了最高182.26美元，大漲超30%！
（立訊精密股價走勢截圖）
說起來，立訊精密這兩年也是“埋了”不少A股價值投資者。
在業(yè)績方面，立訊精密在2021年出現(xiàn)了上市以來的首次下滑，雖然僅下滑了2.14%，但同期蘋果的業(yè)績卻大漲64.92%。
這種業(yè)績和股價都背離蘋果的情況下，蘋果新品iPhone14的訂單立訊精密到底能分多少羹還是個未知數(shù)！
“果鏈”概念股爆發(fā)
昨天，因為一則iPhone14漲價的傳聞，2600億的立訊精密和1200億的歌爾股份強勢拉板。到今天，又回歸到了“群魔亂舞”的狀態(tài)，小市值“果鏈”概念股紛紛拉板漲停，甚至有一些業(yè)績暴跌、虧損的概念股開盤就直接一字板。
然而，理性想一想，如果蘋果國內(nèi)代工廠立訊精密都拿不到太多iPhone14訂單的話，這些小概念股們基本連湯都喝不上，只不過是市場的一時趁機炒作而已！
截至到今天收盤，A股蘋果概念板塊中勝利精密（002426.sz）、天音控股（002829.sz）、宇環(huán)數(shù)控（002903.sz）漲停，消費電子板塊中卓翼科技（002369.sz）、國光電器（002045.sz）、魅視科技（001229.sz）、漫步者（002351.sz）漲停。
（消費電子概念成分股）
值得注意的是，昨日晚間勝利精密剛發(fā)布的半年報顯示，上半年公司營收18.41億、同比下滑25.83%，實現(xiàn)歸母凈利潤虧損4730.17萬、同比暴跌234.74%；卓翼科技在7月28日發(fā)布的半年報顯示，上半年營收9.8億、同比下滑27.28%，實現(xiàn)歸母凈利潤虧損6348.30萬、同比暴跌2504.92%。
相對而言，立訊精密和歌爾股份上半年的業(yè)績要好得多。立訊精密今年一季報顯示營收、凈利潤均大幅增長，營收增長97.91%、凈利潤增長33.63%；歌爾股份半年報業(yè)績預告顯示，凈利潤增長20%-40%。
這就是A股蘋果真供應商與概念股的區(qū)別，比業(yè)績，概念股比不過真供應商，比股價，真供應商比不過概念股。
綜上分析，蘋果新機發(fā)布刺激A股概念股躁動，這其實已經(jīng)是“慣性操作”，這次因為iPhone14系列可能漲價及提前發(fā)布更是刺激國內(nèi)兩大供應商股價大漲，但并未持續(xù)上漲，反而激起A股炒作蘋果概念股的熱情，業(yè)績越虧股價越漲。本來今年以來消費電子市場就一直比較低迷，行業(yè)甚至稱之為“至暗時刻”，隨著iPhone14發(fā)布臨近，雖然有人喊出消費電子“至暗時刻已過”的口號，但具體情況還有待驗證。