鄭重/文
(資料圖片僅供參考)
周一好。
新的一周開啟，你做好準備了嗎？
上周五外圍表現(xiàn)不錯，歐股、美股全線大漲。當然，近期的A股市場對于外圍基本上已經(jīng)不再“感冒”，更多還是受“內(nèi)因”推動。假若談影響，我個人倒是更期待A股不要因外圍而高開，高開極易回落，低開高走反而是更值得期待的。
「上周盤點」
上周市場震蕩調(diào)整，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別累計下跌3.81%、3.47%、2.03%。不過，結(jié)構(gòu)性行情還是在的，踩準了風(fēng)口的依然還是有錢賺。
虧錢效應(yīng)最大的應(yīng)該是房地產(chǎn)和銀行，原因大家都知道了，“斷供”事件影響。周五（7月15日），整體跌幅4.88%，其中2只股票上漲，2只股票平盤，100只股票下跌。房地產(chǎn)開發(fā)板塊近一周漲幅-5.81%，近一月漲幅-9.44%，近一季漲幅-9.44%。
銀行指數(shù)表現(xiàn)也是極差的，上周累計下跌4.81%，拖累A股各大指數(shù)出現(xiàn)回落。 從單個交易日表現(xiàn)來看，銀行指數(shù)已經(jīng)連續(xù)三個交易日下跌。銀行指數(shù)7月13日下跌2.29%，7月14日下跌2.1%，7月15日下跌0.88%，三天市值下跌5000億。
新的一周，市場將如何演繹呢？
「資金流向」
重點看一下北向資金的流向。
指數(shù)下跌，與北向資金流出基本是成正比的。Choice數(shù)據(jù)顯示，上周北向資金累計凈流出220.41億元，其中滬股通資金凈流出138億元，深股通資金凈流出82.41億元。
上周，北向資金對666只股票的持股數(shù)增加，對990只股票進行了減倉，其中對邁瑞醫(yī)療加倉金額最大，對招商銀行減倉金額最大。本周北向資金增持邁瑞醫(yī)療351.90萬股，加倉金額達11.21億元。從明細數(shù)據(jù)來看，本周北向資金連續(xù)5個交易日加倉邁瑞醫(yī)療，其中7月11日加倉超4億元。超1000萬股。
從持倉市值變動情況來看，Choice數(shù)據(jù)顯示，本周北向資金對9只股票的持倉市值增加超過5億元，對陽光電源、國電南瑞、先導(dǎo)智能持倉市值增加金額居前，持倉市值分別增加27.27億元、18.20億元、11.61億元。
「后市推演」
上周尤其是周五放量中陰線，應(yīng)該是讓不少投資者對于未來的市場充滿擔(dān)心的，甚至有不少聲音認為大盤將再回2800點。
擔(dān)心來自于上半年經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預(yù)期以及美聯(lián)儲加息等外圍的影響。
我個人對于今年的市場始終是看好的，對市場來說，最大的保障，是穩(wěn)增長。正因為如此，下半年的政策傾斜力度必然會加大，而最大的機會，也正是在這個領(lǐng)域。
本周市場大概率會震蕩止跌，震蕩市場尋找低吸的機會。
「策略及方向」
策略上，在沒有確定性的情況下不追高，這是原則。不易重倉，五成倉位博弈短線機會，做到進可攻退可守，至少是能每天都有錢賺的。不要預(yù)期太高，輕倉博弈，每天有個兩個點的收益其實是不錯的選擇。
方向上，個人本周重點看三個方向：
一是低估值中報業(yè)績股。到目前為止，業(yè)績預(yù)喜的個股不到500只，其中已經(jīng)提前漲了的個股就不要過多關(guān)注了，尚處于低位的強業(yè)績個股，短線的機會還是很大的。能否長線持有，看行業(yè)景氣度，看估值是不是具備抬升的條件。
二是穩(wěn)增長。大基建、大消費包括房地產(chǎn)在內(nèi)，是下半年經(jīng)濟的的重中之重，輪番炒作的機會重點還在這幾個板塊。房地產(chǎn)6月的數(shù)據(jù)還是不錯的，“斷供”只是情緒上的影響，不會持續(xù)太久，主力資金也不會就這么被埋下去吧。然后就是銀行股，本身就已經(jīng)處于低位，業(yè)績也是有保障的，一時的情緒殺殺出來的其實是機會。
三是新能源。重點關(guān)注風(fēng)能和儲能。
「短線熱點」
——風(fēng)電光伏再迎利好：399億元風(fēng)光補貼即將下發(fā)
國家電網(wǎng)公司發(fā)布《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于2022年年度預(yù)算第1次可再生能源電價附加補助資金撥付情況的公告》，2022年年度預(yù)算第1次請款，財政部共預(yù)計撥付公司可再生能源電價附加補助資金年度預(yù)算3，993，719萬元，其中：風(fēng)力發(fā)電1，051，809萬元、太陽能發(fā)電 2，606，737萬元、生物質(zhì)能發(fā)電335，173萬元。
——14家煤企預(yù)計上半年凈利翻倍 煤炭市場供需兩旺
7月15日，靖遠煤電、冀中能源等煤炭企業(yè)披露2022年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年凈利大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，截至7月15日，有25家煤炭企業(yè)發(fā)布了半年度業(yè)績預(yù)告，其中22家上半年凈利均實現(xiàn)增長，其中同比增幅超過100%的有14家。中國人民大學(xué)國際貨幣所研究員陳佳表示，今年上半年，在煤炭行業(yè)供需兩旺、價格高位運行的背景下，企業(yè)業(yè)績增長在意料之中。
——聯(lián)創(chuàng)股份：上半年凈利預(yù)增1318.38%-1424.23%
聯(lián)創(chuàng)股份（300343）7月15日晚間公告，預(yù)計上半年凈利6.7億元–7.2億元，同比增長1318.38%-1424.23%。本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增幅較大，主要受益于新能源行業(yè)快速發(fā)展，鋰電材料產(chǎn)品市場需求旺盛；公司含氟新材料板塊新增產(chǎn)品PVDF并且產(chǎn)量穩(wěn)定提升。
——中鋁國際：上半年凈利預(yù)增1385.49%-2098.52%
中鋁國際（601068）7月15日晚間公告，預(yù)計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為5000萬元-7400萬元，同比增加1385.49%到2098.52%。本報告期業(yè)績預(yù)增主要是公司抓生產(chǎn)經(jīng)營，嚴控成本費用，同時公司進一步加強債權(quán)管理，大力清收欠款，對促進公司利潤水平提升帶來積極影響。
【我是鄭重，江湖人稱光頭幫主，一位做了20年財經(jīng)記者、專注于中長線的投資者。所有提示僅供參考，不構(gòu)成投資建議。炒股有風(fēng)險，入市需謹慎。】