進入到7月份之后，反彈超過500點的股市明顯承壓，最近幾個交易日更是連連下跌。一些熱門賽道的龍頭股，比如比亞迪等公司的高位大跌，讓很多人覺得為期兩個多月的反彈已經結束了。

反彈到底結束沒結束，那得之后一段時間才能看出來。當下股市還有沒有賺錢效應高的板塊，才是更應該關注的。

“虛擬電廠”火了，遠遠跑贏大盤

(資料圖片)

這幾天，“虛擬電廠”這個概念火了，相關題材指數也是逆大盤出現連續上漲。

從7月1日到7月13日，虛擬電廠指數已經大漲超過24%，距離歷史最高點僅一步之遙。而上證指數同期下跌超過3%，走勢明顯偏弱。

是什么原因讓虛擬電廠概念遠遠跑贏當下的指數呢？

“虛擬電廠”這個詞的出現，跟“碳達峰、碳中和”的推進有很大關系。“雙碳”目標的確立，極大加速了新能源的發展，風電、光伏的裝機量快速提高。

風電、光伏們雖然發電成本越來越低，但跟傳統能源相比，容易受天氣影響，發電不穩定的弊端依然沒有徹底解決，這也會對整個電力系統的穩定性造成挑戰。

此外，風電、光伏們建的越多，電力供應的來源就越分散，市場就更需要對這些分散電力資源進行整合。

虛擬電廠要做的就是“整合”工作，虛擬電廠本身沒有實體電廠的廠房和發電機組等設備，它是通過先進的數字化方式，將越來越多的分散的電力資源匯集起來進行統一管理和調度。

從某種角度來說，可以把虛擬電廠看成儲能的一個分支。

熱度升溫，券商密集關注

一個概念題材能不能漲起來，要看有沒有相關政策予以支持。

首先，國家在“十四五”現代能源體系規劃中，就明確提出加強電力需求側響應能力建設，整合分散需求響應資源。

虛擬電廠正好能起到這個作用。

但光靠這個，虛擬電廠的風還吹不起來。各地方對虛擬電廠有沒有具體的落地支持，決定了虛擬電廠的前途。

6月23日，山西能源局印發《虛擬電廠建設與運營管理實施方案》。此方案明確的最大意義是明確了虛擬電廠的入市流程、技術規范、運營模式等。

其實，在山西出臺這個關于虛擬電廠的方案之前，國電投深圳能源發展有限公司的虛擬電廠就已經開始盈利了。

有利可圖是各地發展虛擬電廠的最大動力。

虛擬電廠幫助發電量小且發電不穩定的實體發電廠更容易參與電力市場的交易，這是第一個經濟效益。

虛擬電廠幫助發電主網調節高峰低估，獲取相關輔助服務收入，這是第二個經濟效益。

虛擬電廠通過電力交易輔助決策系統，幫助企業降低電力采購成本，這是第三個經濟效益。

有利可圖的虛擬電廠熱度在不斷增加，券商們也密集發布研報，展望虛擬電廠的前景。

中金公司：虛擬電廠有助于提升電網調度的靈活性，同時聚合分布式電源參與電力市場交易。

東北證券：我國虛擬電廠目前處于從零到一的起步階段，以廣東電力現貨交易和需求側響應的情況為參考，預計全國虛擬電廠收益空間約為870億元。

長城證券：虛擬電廠可以有效將新能源配儲由強制性配置過渡到市場化配置，從而顯著提高配儲項目經濟性，電源端配儲及新能源發電行業均有望受益。綜合能源服務商作為“負荷類”虛擬電廠的運營主體之一，有望獲得提速發展。

開源證券：虛擬電廠自身發展空間跟隨基礎資源的快速發展而發展，其發展階段主要可以按外部環境分為邀約型、市場型及虛擬電廠三個階段。

核心公司有哪些？

目前，虛擬電廠概念的核心上市公司有恒實科技、固德威、國網信通等。

恒實科技在6月23日接受了多家機構的調研，在調研紀要里，公司回答了關于虛擬電廠的盈利模式、公司在虛擬電廠方面的核心技術、公司虛擬電廠的落地項目等具體問題。

恒實科技（300513.SZ）是虛擬電廠的服務平臺，其盈利模式為項目收入及后期維護收入，同時公司也是能源聚合商，參與一些地方的調峰賣電分成。

由于恒實科技參與了很多國內已經建設的虛擬電廠，所以被市場當作正宗概念股來炒作，今天恒實科技也一度大漲近11%。

固德威（688390.SH）是科創板公司，自4月底以來，其股價一度反彈超過220%，是泛光伏板塊的大牛股。

固德威早在2020年上市時，其招股書上就說“公司在研項目中包括智慧能源管理平臺虛擬電廠技術開發項目，通過虛擬電廠的形式接入電網，協助電網進行調峰調頻和負荷調控，參與電力售賣交易市場?！?/p>

所以固德威今天大漲超過11%也就不足為奇了。

今天漲停的國網信通（600131.SH），早在兩年前就發布過公告，稱公司的云網融合產品立足于服務電力智能化，具備為虛擬電廠類的應用提供服務的能力。

一個概念題材火了之后，自然會有公司來蹭熱點，比如國能日新就發布公告稱，公司自2020年起開展虛擬電廠業務，但目前虛擬電廠業務產生營業收入的占比較小。

有意思吧，這就是明顯想蹭上概念，但又不敢太大聲音聲張的公司，所以只能用“占比較小”來表示“俺也是其中的一員”了。

結束語

目前全國多地高溫天氣不斷，上海在7月13日下午出現了40.9攝氏度的酷暑極值，與近150年來的歷史最高溫持平。

股市歷來有“冬炒煤炭夏炒電”的傳統，高溫的天氣，加上之前一些政策的“助力”，虛擬電廠于是成為了當下大熱的概念題材！